Theo đó, CC1 được cấp hạn mức tối đa 1.800 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương. Trong đó, hạn mức phục vụ kinh doanh vật tư xây dựng (cho vay, bảo lãnh) là 300 tỷ đồng và hạn mức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng 1.500 tỷ đồng, gồm 500 tỷ đồng vay trực tiếp. Nguồn vốn được sử dụng cho hoạt động cho vay và bảo lãnh.
Tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng kinh doanh vật tư xây dựng gồm cổ phiếu CC1 và/hoặc thẻ tiền gửi tại Sacombank với giá trị 90 tỷ đồng, cùng quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng kinh doanh vật tư xây dựng trị giá 210 tỷ đồng. Đối với hạn mức tín dụng tài trợ hợp đồng thi công, tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng xây dựng, thi công công trình.
Trước đó ngày 22/9, CC1 thông báo sẽ bán ra 337.800 cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 2/10 đến 1/11/2025, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Giá bán sẽ được xác định theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC, đảm bảo không thấp hơn giá tham chiếu trừ đi 50% biên độ dao động.
Kết quả kinh doanh của CC1 trong nửa đầu năm 2025 cho thấy dấu hiệu phục hồi. Trong kỳ, CC1 ghi nhận doanh thu thuần gần 4.932 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 272 tỷ đồng, nhích nhẹ so với năm trước. Doanh thu tài chính tăng mạnh lên 108 tỷ đồng nhưng chi phí lãi vay vẫn cao, hơn 156 tỷ đồng, khiến áp lực tài chính lớn. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 37,4 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp chỉ quanh mức 5,5%, cho thấy hiệu quả kinh doanh chưa cải thiện đáng kể dù quy mô doanh thu mở rộng.
Trong năm 2025, Tổng công ty Xây dựng Số 1 đặt mục tiêu doanh thu 12.889 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 371 tỷ đồng. Kết thúc kỳ báo cáo, doanh thu thuần đạt 4.932 tỷ đồng, tương ứng 38,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 47 tỷ đồng, chỉ đạt 12,7% kế hoạch.
Về dòng tiền, trong kỳ báo cáo, CC1 ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 479,5 tỷ đồng, cho thấy hoạt động chính vẫn chưa tạo ra dòng tiền tích cực. Dòng tiền đầu tư tiếp tục âm 488,5 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu chi cho dự án và tài sản dài hạn. Ngược lại, dòng tiền tài chính dương gần 1.298 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc công ty tăng vay nợ hơn 4.594 tỷ đồng và chi trả nợ vay khoảng 3.296 tỷ đồng nhằm bù đắp thâm hụt từ hoạt động kinh doanh.
Về quy mô tài sản, tính tới ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Tổng công ty Xây dựng Số 1 tăng 6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.008,5 tỷ đồng, lên 17.736,5 tỷ đồng.
